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今日滬指在4800點獲得支撐后震蕩上行，成功收復4900點，題材股表現強勁，創(chuàng)業(yè)板再創(chuàng)歷史新高，兩市逾400股漲停。 截至收盤，滬指漲1.69%報4910.53點，成交9987億元；深成指漲3.36%報17485.58點，成交9742億元。 盤面上，互聯(lián)網、多元金融、公共交通等板塊漲幅居前；近銀行、保險等權重板塊下跌。 分析人士認為，經過短期整理之后，未來繼續(xù)上行值得期待，本周有望回歸5000點。 央行表態(tài)有利于為股市營造慢牛氛圍。加之PMI指數的環(huán)比上漲，使得投資者對經濟復蘇信心有所增強，且權重股無視新股抽血利空大漲，大量資金涌入券商、銀行等大藍籌板塊，使得藍籌或接力創(chuàng)業(yè)板開啟牛市第二輪上漲。 中金公司分析報告認為，當前牛市格局將保持不變，市場總體仍將保持積極勢頭，但五月波動加大、震蕩加劇的局面仍會延續(xù)到六月。展望六月行情，一方面散戶入市速度在賺錢效應助力下不會減緩；另一方面，市場獲利壓力并未充分釋放，監(jiān)管層對非理性的資金入市而導致的市場暴漲越來越警惕。另外，市場的關注度也將逐步從之前單純關注政策放松，過渡到同時關注政策變化與增長復蘇信號。 對于市場的震蕩，東方證券認為，短期市場調整更多是投資者預期自我實現，至少三季度牛市行情有望延續(xù)。首先，這次牛市的邏輯是改革大背景下，無風險收益率下行，流動性寬松，居民資產的再配置推動股票市場行情的上揚。其次，短期的利空更多在于預期的不穩(wěn)定。但要相信管理層出臺的各種規(guī)定是規(guī)范市場而非打壓股市。再次，匯金減持目的是推進國有銀行改革，長期利好金融股。最后，投資者的預期會不斷切換。本周二新股上市負面消息釋放后，投資者的預期會繼續(xù)向好，未來市場有望再度走強。 值得注意的是，A股市場將有23只新股集中發(fā)行，此前多家券商測算的申購資金凍結總額普遍在4萬億元以上，預計將創(chuàng)下A股新股申購資金總量的新紀錄。其中，僅本周二中國核電預計就將凍結上萬億資金。但從周一資金利率走勢上看，貨幣市場情緒并未出現明顯的波動。綜合來看，本周乃至整個6月，貨幣市場流動性有望延續(xù)較為寬裕的態(tài)勢。
操作機會上，國泰君安建議繼續(xù)側重關注成長性及傳統(tǒng)轉型公司的機會。中國制造2025及工業(yè)互聯(lián)網是大風口。具體包含三條受益邏輯：一是智能制造，包括軍工、機械（康力電梯等）；二是工業(yè)互聯(lián)，包括電子、通信（中恒電氣等）、計算機；三是核心應用，首推能源互聯(lián)網（積成電子）及車聯(lián)網（保千里）。主題方面，供應鏈金融3.0主題（農產品等）、軍工（博云新材等）、迪士尼（中路股份等）、國企改革（中國巨石等）及新能源汽車（特銳德等）主題在當前市場風格下將受益。 |
一場“藍色”經濟戰(zhàn)將打響
