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藍(lán)籌啟動(dòng)市場(chǎng)猛進(jìn) 分化行情如何布局 今日市場(chǎng)早盤漲跌互現(xiàn)，滬市小幅高開(kāi)，而深成指小幅低開(kāi)，開(kāi)盤后各種演繹著不同的命運(yùn)。上證指數(shù)在國(guó)企改革頂層設(shè)計(jì)即將公布等利好消息的刺激下，權(quán)重板塊大幅拉升，尤其是運(yùn)輸設(shè)備、大金融板塊的火熱帶動(dòng)指數(shù)大漲超過(guò)百點(diǎn)，順利的站上5100點(diǎn)整數(shù)關(guān)口，特別是中國(guó)銀行、交通銀行、中國(guó)中車等市場(chǎng)超萬(wàn)億的個(gè)股漲停，是帶動(dòng)指數(shù)上攻百點(diǎn)的直接動(dòng)力。在主板指數(shù)快速上攻的同時(shí)，以創(chuàng)業(yè)板為大本營(yíng)的題材股確經(jīng)歷了滑鐵盧，創(chuàng)業(yè)板早盤低開(kāi)后便震蕩下跌，盤中相繼跌破3800、3700等指數(shù)關(guān)口，最大跌破超過(guò)6%，個(gè)股哀鴻遍野，60多家的跌停板個(gè)股中絕大多數(shù)集中在創(chuàng)業(yè)板。整體上滬深兩只漲跌互現(xiàn)，滬強(qiáng)深弱的格局近一段時(shí)間來(lái)首次出現(xiàn)，二八分化格局十分明顯。量能繼續(xù)呈現(xiàn)放大趨勢(shì)，更對(duì)顯示的是資金出現(xiàn)外逃的跡象。運(yùn)輸設(shè)備、銀行、保險(xiǎn)、券商、中字頭等板塊漲幅居前；國(guó)產(chǎn)軟件、衛(wèi)星導(dǎo)航、網(wǎng)貸概念、在線教育等題材股隕落。 近期市場(chǎng)我們反復(fù)提醒短期必然要突破5000點(diǎn)整數(shù)關(guān)口，甚至直逼5200點(diǎn)大關(guān)，今日指數(shù)大漲百點(diǎn)，已經(jīng)離我們的5200點(diǎn)的預(yù)計(jì)再進(jìn)一步。并同時(shí)提醒，上攻5000點(diǎn)整數(shù)關(guān)口的必然是權(quán)重股的所謂，今日權(quán)重股，尤其是大金融的大漲是指數(shù)大漲百點(diǎn)的直接因素。此外，近期我們也是反復(fù)提到市場(chǎng)的二八分化格局再一次形成，今日市場(chǎng)題材股隕落，權(quán)重股漲停，更能說(shuō)明了我們判斷的正確性。 從技術(shù)面來(lái)看，雖然大盤最近盤中屢次大幅跳水，不過(guò)最終均反轉(zhuǎn)上漲，并且成功突破5000點(diǎn)，典型的牛市格局。不過(guò)，創(chuàng)業(yè)板則在不斷的爭(zhēng)議和利空中走弱，上周五高臺(tái)跳水，多頭毫無(wú)招架之力，短期疲態(tài)俱顯，今日更是放量暴跌，后市或?qū)⒗^續(xù)下跌。創(chuàng)業(yè)板走勢(shì)可能拖累大盤。短期來(lái)看，市場(chǎng)有望繼續(xù)在權(quán)重的帶動(dòng)下高歌猛進(jìn)，而題材股由于記起你獲利較大，調(diào)整的腳步不會(huì)停止，或許存在中期調(diào)整的可能性。 鑒于此，繼續(xù)看好國(guó)企改革的投資機(jī)會(huì)。國(guó)資委日前發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步做好中央企業(yè)增收節(jié)支工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》，提出央企要加大內(nèi)部資源整合力度，推動(dòng)相關(guān)子企業(yè)整合發(fā)展，并加大資本運(yùn)作力度，推動(dòng)資產(chǎn)證券化，用好市值管理手段，盤活上市公司資源，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)價(jià)值最大化。在交通銀行試點(diǎn)“混改”身后，中國(guó)銀行有望成為下一個(gè)試點(diǎn)“混改”的國(guó)有大行。可以看出，不僅宏觀的政策已經(jīng)形成，而且戰(zhàn)術(shù)的執(zhí)行方面也已經(jīng)跟進(jìn)，我們預(yù)判國(guó)企改革的投資標(biāo)的的風(fēng)口再一次出現(xiàn)，這次的風(fēng)口與以往不同的是新增國(guó)企改革標(biāo)的成為市場(chǎng)的炒作重點(diǎn)，前期的一批試點(diǎn)企業(yè)的炒作將弱化。（天信投資） 證監(jiān)會(huì)傳遞重磅信號(hào) 兩類股或遭黑天鵝沖擊 上周大盤雖然攻克5000點(diǎn)，但不少投資者的周末卻不好過(guò)。周末證監(jiān)會(huì)就清查市場(chǎng)配資再發(fā)聲，這一說(shuō)法將市場(chǎng)關(guān)注已久的配資問(wèn)題又一次推上風(fēng)口浪尖；同時(shí)嚴(yán)打操縱股價(jià)，市值管理制度將適時(shí)出臺(tái)，中小板與創(chuàng)業(yè)板無(wú)疑受"黑天鵝"沖擊。 15年股市運(yùn)行近半，A股雄冠全球是無(wú)疑的，但其中的漲幅卻是十分驚人的。據(jù)統(tǒng)計(jì)，滬深兩市當(dāng)前漲幅超過(guò)55%，而中小板與創(chuàng)業(yè)板的漲幅卻驚人的達(dá)到110%與152%，其動(dòng)態(tài)市盈率更是達(dá)百倍，簡(jiǎn)直可以用市夢(mèng)率、市膽率來(lái)形容，創(chuàng)業(yè)板存在的巨大泡沫不言而喻。而把創(chuàng)業(yè)板泡沫吹的如此"高大上"的元兇，則大部分來(lái)自基金，如前期兩市第一高價(jià)股的全通教育、安碩信息，其基金倉(cāng)位占流動(dòng)市值一度達(dá)30%甚至40%以上。因此，證監(jiān)會(huì)嚴(yán)打操縱股價(jià)、規(guī)范市值管理制度，小盤股首當(dāng)其沖受壓。所以，對(duì)對(duì)漲幅巨大、利好兌現(xiàn)、業(yè)績(jī)暗淡與主力出逃個(gè)股，我們須逢反彈調(diào)倉(cāng)換股。 不過(guò)雖然創(chuàng)業(yè)板與中小板受黑天鵝沖擊，但主板低估值權(quán)重股卻成為了資金安全避風(fēng)港。因此，我們當(dāng)前可順勢(shì)而為，對(duì)前期漲幅巨大的題材逢高獲利了結(jié)外，可對(duì)以下兩大藍(lán)籌主線，進(jìn)行積極的調(diào)倉(cāng)換股，方能避免滿倉(cāng)被套的窘境。 其一，政策密集推動(dòng)國(guó)企改革加速，央企整合主題貫穿全年。通過(guò)堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)和防止國(guó)資流失兩份重磅文件，國(guó)央企改革監(jiān)督文件出臺(tái)，市場(chǎng)對(duì)國(guó)央企改革大面積推廣落實(shí)預(yù)期有望提升。在創(chuàng)業(yè)板為首的題材落幕后，具有央企整合的藍(lán)籌有望站上舞臺(tái)。 其二，新疆兵團(tuán)國(guó)資改革方案月內(nèi)出爐，資產(chǎn)注入空間大。新疆兵團(tuán)兵、師國(guó)資委監(jiān)管企業(yè)資產(chǎn)總額達(dá)2773億元，尤其是建筑、農(nóng)牧業(yè)資產(chǎn)體量較大。兵團(tuán)旗下13家上市公司的總資產(chǎn)僅632億元，理論上存在4倍資產(chǎn)注入空間。
綜合來(lái)看，沒(méi)有只漲不跌的市場(chǎng)，創(chuàng)業(yè)板與中小板半年來(lái)巨大的漲幅，確實(shí)面臨著回調(diào)的風(fēng)險(xiǎn)。不過(guò)在創(chuàng)業(yè)板指大跳水中，主板量能卻再次放大，說(shuō)明資金再次集結(jié)在藍(lán)籌身上，所以我們對(duì)上面兩大藍(lán)籌主線品種可適當(dāng)布局進(jìn)行避險(xiǎn)，這樣便能把握到有效的節(jié)奏輪動(dòng)了。 |
一場(chǎng)“藍(lán)色”經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)將打響
