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騰訊證券綜合 9月3日，是中國(guó)人民抗日戰(zhàn)爭(zhēng)暨世界反法西斯戰(zhàn)爭(zhēng)勝利70周年紀(jì)念日，我國(guó)在北京天安門廣場(chǎng)舉行閱兵活動(dòng)。此次閱兵，許多國(guó)產(chǎn)新裝備亮相，市場(chǎng)人士預(yù)計(jì)“閱兵牛”將來臨。 軍工改革將是大閱兵之后的重點(diǎn)，預(yù)計(jì)軍民融合的政策會(huì)走向深化。進(jìn)入8月份以來，除了大閱兵展示出的軍工重器外，軍工企業(yè)在民品領(lǐng)域的產(chǎn)品也集中爆發(fā)，呈現(xiàn)出軍民融合的強(qiáng)化態(tài)勢(shì)。 中信建投證券研究所軍工行業(yè)首席分析師馮福章表示，國(guó)防工業(yè)2025的規(guī)劃編制及軍工開放試點(diǎn)擴(kuò)大等在未來會(huì)陸續(xù)推出，也會(huì)對(duì)軍工板塊形成支持。 銀河證券指出，繼續(xù)看好2015年軍隊(duì)改革預(yù)期，改革有助于加快軍工行業(yè)的研究所改制、軍工企業(yè)改革重組、價(jià)格和采購(gòu)體制改革、產(chǎn)能合并改革等進(jìn)程，短中長(zhǎng)期都具有重大意義。軍工股下一階段的主要機(jī)會(huì)在于軍事及軍工重大改革的超預(yù)期，尤其在閱兵后可能出現(xiàn)改革高潮，而不是簡(jiǎn)單的閱兵行情。 華泰證券則認(rèn)為，目前軍工資產(chǎn)30%左右的證券化率，相較國(guó)企60%的證券化目標(biāo)還有翻倍的空間，且接下來的催化劑較多，因此未來不乏政策利好支撐，再加上改革的實(shí)質(zhì)進(jìn)行，軍工主題的上行空間將繼續(xù)打開，未來短期交易性機(jī)會(huì)仍將陸續(xù)出現(xiàn)。 據(jù)證券時(shí)報(bào)報(bào)道，市場(chǎng)人士指出，軍工板塊近期跟隨大盤大幅回調(diào)，上周率先突圍盡顯強(qiáng)勢(shì)特征。尤其是在國(guó)企改革的頂層方案有望出臺(tái)的背景下，軍工作為2015年國(guó)企改革的重點(diǎn)，預(yù)計(jì)軍工各集團(tuán)改革將加快，軍工集團(tuán)改革將成為2015年重要看點(diǎn)。軍工板塊有望持續(xù)反彈，除強(qiáng)勢(shì)軍工股外，部分跌幅較大的隱形概念股亦有望迎來修復(fù)行情。 對(duì)于軍工行業(yè)的投資策略，據(jù)證券日?qǐng)?bào)報(bào)道，方正證券表示，從長(zhǎng)期來看軍工行業(yè)獨(dú)有優(yōu)勢(shì)不改，一方面是軍民融合大戰(zhàn)略的實(shí)施將同時(shí)有益于搞活軍工行業(yè)和促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，另一方面軍工集團(tuán)將是國(guó)企改革最核心部分。未來國(guó)企改革、科研院所改制、軍民融合、通航等各項(xiàng)政策將持續(xù)推進(jìn)。周邊局勢(shì)緊張難有緩解，中國(guó)對(duì)區(qū)域安全環(huán)境控制力受到挑戰(zhàn)，航空海洋裝備和信息化建設(shè)將繼續(xù)是我國(guó)軍費(fèi)增長(zhǎng)重點(diǎn)投入方向。
繼續(xù)關(guān)注軍民融合、信息化建設(shè)、航空海洋裝備和軍企改制四條主線，特別關(guān)注中航系的整機(jī)制造商中航飛機(jī)和中直股份、航空發(fā)動(dòng)機(jī)板塊的中航動(dòng)力、中航動(dòng)控和成發(fā)科技，民參軍推薦新研股份、歐比特和日發(fā)精機(jī)，信息化建設(shè)推薦振華科技、烽火電子、海格通信、航天信息、閩福發(fā)A和特發(fā)信息。 |
一場(chǎng)“藍(lán)色”經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)將打響
