|
騰訊證券綜合 9月3日，是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利70周年紀念日，我國在北京天安門廣場舉行閱兵活動。此次閱兵，許多國產新裝備亮相，市場人士預計“閱兵牛”將來臨。 軍工改革將是大閱兵之后的重點，預計軍民融合的政策會走向深化。進入8月份以來，除了大閱兵展示出的軍工重器外，軍工企業在民品領域的產品也集中爆發，呈現出軍民融合的強化態勢。 中信建投證券研究所軍工行業首席分析師馮福章表示，國防工業2025的規劃編制及軍工開放試點擴大等在未來會陸續推出，也會對軍工板塊形成支持。 銀河證券指出，繼續看好2015年軍隊改革預期，改革有助于加快軍工行業的研究所改制、軍工企業改革重組、價格和采購體制改革、產能合并改革等進程，短中長期都具有重大意義。軍工股下一階段的主要機會在于軍事及軍工重大改革的超預期，尤其在閱兵后可能出現改革高潮，而不是簡單的閱兵行情。 華泰證券則認為，目前軍工資產30%左右的證券化率，相較國企60%的證券化目標還有翻倍的空間，且接下來的催化劑較多，因此未來不乏政策利好支撐，再加上改革的實質進行，軍工主題的上行空間將繼續打開，未來短期交易性機會仍將陸續出現。 據證券時報報道，市場人士指出，軍工板塊近期跟隨大盤大幅回調，上周率先突圍盡顯強勢特征。尤其是在國企改革的頂層方案有望出臺的背景下，軍工作為2015年國企改革的重點，預計軍工各集團改革將加快，軍工集團改革將成為2015年重要看點。軍工板塊有望持續反彈，除強勢軍工股外，部分跌幅較大的隱形概念股亦有望迎來修復行情。 對于軍工行業的投資策略，據證券日報報道，方正證券表示，從長期來看軍工行業獨有優勢不改，一方面是軍民融合大戰略的實施將同時有益于搞活軍工行業和促進經濟增長，另一方面軍工集團將是國企改革最核心部分。未來國企改革、科研院所改制、軍民融合、通航等各項政策將持續推進。周邊局勢緊張難有緩解，中國對區域安全環境控制力受到挑戰，航空海洋裝備和信息化建設將繼續是我國軍費增長重點投入方向。
繼續關注軍民融合、信息化建設、航空海洋裝備和軍企改制四條主線，特別關注中航系的整機制造商中航飛機和中直股份、航空發動機板塊的中航動力、中航動控和成發科技，民參軍推薦新研股份、歐比特和日發精機，信息化建設推薦振華科技、烽火電子、海格通信、航天信息、閩福發A和特發信息。 |
一場“藍色”經濟戰將打響
