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剛剛落幕的上市公司三季報顯示，面對大起大落的A股行情，私募機(jī)構(gòu)整體上了采取了減倉的戰(zhàn)略以躲避風(fēng)險。 據(jù)同花順數(shù)據(jù)表明，截至今年三季度末，私募現(xiàn)身上市公司前十大流通股東榜的持股數(shù)量合計已從今年上半年的104.72億股減少至87.55億股，減持了17.176億股，減倉幅度為16.40%。不過，由于A股三季度大幅下挫，私募持倉市值縮水幅度遠(yuǎn)甚于減倉幅度，期末持股流通市值從今年中期的1902.29億元大幅縮水至三季度末的1087.93億元，環(huán)比降幅超過4成，達(dá)42.81%。 從今年前三季私募凈值增長率來看，其掌門人徐翔剛走下神壇的澤熙旗下產(chǎn)品表現(xiàn)驚艷，旗下多產(chǎn)品頻繁上榜，其中，“澤熙3期”前3季度收益為362.65%，位列第二名，“澤熙1號”以302.55%收益率排名第五。 11月1日晚間，新華社報道稱，據(jù)公安部消息，澤熙投資管理有限公司法定代表人、總經(jīng)理徐翔等人通過非法手段獲取股市內(nèi)幕信息，從事內(nèi)幕交易、操縱股票交易價格，其行為涉嫌違法犯罪，近日被公安機(jī)關(guān)依法采取刑事強(qiáng)制措施。 對此，廣東雪球投資管理有限公司董事長李昌民對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者表示，“徐翔事件”顯示了市場監(jiān)管風(fēng)向的重大變化，違規(guī)成本大幅提高。而徐翔曾為漲停板敢死隊和游資的精神領(lǐng)袖，多年來一直影響市場的投資導(dǎo)向。徐翔此次出事后將對當(dāng)前市場投資理念產(chǎn)生較大影響，會引導(dǎo)業(yè)界人士更多地轉(zhuǎn)向價值投資。 前十大私募產(chǎn)品重倉股隱身 值得一提的是，在朝陽永續(xù)近日披露的前三季前十大股票多頭私募收益排名中，除了澤熙旗下有兩個產(chǎn)品上榜以外，深圳一家私募——華銀精治管理的“華銀精選基金”以537%的超高收益位居榜首。而位居次席的為盈陽資產(chǎn)旗下的盈陽7號，其前三季收益率高達(dá)480.33%。 與此同時，華銀精治旗下還有兩款產(chǎn)品華銀領(lǐng)先七期和弘金華銀量化亦入圍了前十大股票多頭收益榜，今年以來的收益率也分別高達(dá)362%和240%。 余下上榜的4大股票多頭私募產(chǎn)品分別為象輿行旗下的思源1期，皓澤投資旗下的清皓1期（小雅1號）、澤泉投資旗下的澤泉景渤財富和倚天投資旗下的倚天3號，其收益率分別為297.07%、263.46%、252.23%、248.71%。 不過，三季末浮出水面的私募重倉股中，上述前十大私募產(chǎn)品均鮮有重倉股在前十大流通股東榜上現(xiàn)身。截至今年三季度末，僅清皓1期（小雅1號）出現(xiàn)在中南重工（002445.SZ）的前十大流通股東行列，期末持股數(shù)量為842.01萬股。而之所以持股未變，主要是中南重工從今年6月1日后開始停牌，直至10月22日才復(fù)牌。 此外，澤熙旗下也僅澤熙6期出現(xiàn)在康強(qiáng)電子（002119.SZ）的前十大流通股東名單中，持股較中期未變。倚天投資旗下另有兩只重倉股上榜，分別為倚天2號對沖型私募基金持有的中青寶（300052.SZ）和倚天浙大中甲哲商1號持股的迎駕貢酒（603198.SH），期末持股分別為153.62萬股和68.57萬股，持股流通市值分別為3379.68萬元和2212.88萬元。 對此，華銀精治基金經(jīng)理譚建彪表示，早在今年6月，鑒于市場漲得太快了，但基本面和政策面并沒有跟上來的判斷，公司有些產(chǎn)品早已經(jīng)空倉。在投資理念上，公司采取的是積極策略輪動投資，即發(fā)現(xiàn)價值洼地，趁低購買，當(dāng)估值達(dá)到預(yù)期時賣出，這種價值策略輪動被證明能很好控制風(fēng)險，也是實現(xiàn)收益最大化的最有效投資方法。 而另有私募機(jī)構(gòu)人士稱，為了保持私募產(chǎn)品的隱秘性，特別是在私募規(guī)模并是不很大的情況下，通常基金在進(jìn)行資產(chǎn)配置時都會盡量回避上榜前十大流通股東榜。這樣一來進(jìn)出更靈活，也不會引人注目。 王亞偉重倉股減至17只 同樣，市場知名的私募機(jī)構(gòu)亦在三季度進(jìn)行了大幅調(diào)倉減持。截至今年三季度末，王亞偉旗下產(chǎn)品三季度末現(xiàn)身17只重倉股的前十大流通股東名單行列，較今年中期持股23只相比，減持了6只。 較二季度相比，王亞偉三季度仍在押注一汽系上市公司，旗下昀灃2號、昀灃3號、千紙鶴1號、昀灃證券4只產(chǎn)品均重倉持股*ST夏利（000927.SZ）、3只產(chǎn)品持有一汽轎車（000800.SZ）。 王亞偉重倉的另一只ST股則為*ST中魯（600962.SH）。受王亞偉重倉持股的消息影響，*ST中魯上周收獲三個漲停。事實上，*ST中魯曾為王亞偉“舊愛”，早在2011年，王亞偉尚在華夏基金時就曾介入該股。截至今年三季度末，昀灃證券期末持股151.55萬股，位居第十大流通股東。 除了*ST中魯以外，王亞偉三季度還新進(jìn)了皖通科技（002331.SZ）、金禾實業(yè)（002597.SZ）、上海三毛（600689.SH）、歐亞集團(tuán)（600697.SH）、廈門空港（600897.SH）等重倉股。 王亞偉一向善于挖掘重組題材，除了ST股，其三季度現(xiàn)身的個股中，上述不少個股具有國資委背景。此外，王亞偉仍繼續(xù)持有其重倉股三聚環(huán)保，不過進(jìn)行了小幅減倉。 同樣，前公募明星基金王茹遠(yuǎn)三季度也進(jìn)行了大幅調(diào)倉，但還是一如既往偏好新興行業(yè)。旗下宏流投資相較于中報的11只重倉股，三季度總體還是在減倉。 其三季度現(xiàn)身的6只個股中，銀之杰（300085.SZ）、拓爾思（300229.SZ）、生意寶（002095.SZ）、朗瑪信息（300288.SZ）均為TMT行業(yè)個股，且其中3只個股為創(chuàng)業(yè)板股。6只個股中，除撫順特鋼（600399.SH）為增持外，其余5只個股均為三季度新進(jìn)。 其中，宏流鼎沁基金和大浪潮2015號合計新進(jìn)610萬股銀之杰。此外，大浪潮2015號還新進(jìn)308.8萬股珠江啤酒（002461.SZ）；宏流開心豬2號新進(jìn)190萬股拓爾思。
此外，創(chuàng)勢翔旗下產(chǎn)品三季度也現(xiàn)身多只個股，包括天際股份（002759.SZ）、天廣消防（002509.SZ）、騰龍股份（603158.SH）、金宇車城（000803.SZ）、輝豐股份（002496.SZ）等。在其現(xiàn)身的個股中，除輝豐股份為增持外，其余個股均為創(chuàng)勢翔三季度新進(jìn)。其中，天際股份被“創(chuàng)勢翔進(jìn)取證券投資集合資金信托計劃”等創(chuàng)勢翔旗下4只產(chǎn)品抱團(tuán)進(jìn)駐，騰龍股份也被創(chuàng)勢翔盛世3號等兩只產(chǎn)品持有。 |
一場“藍(lán)色”經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)將打響
